

虽然学习、应用和适应交易需要时间,但有一些交易技巧可以缩短你的学习曲线。经历过痛苦的回撤、已有30余年实战经验的著名交易员史蒂夫·伯恩斯(Steve Burns)列出了以下16条快速入门日内交易的建议与技巧,你应当熟悉它们聚富配资,以在这个残酷的市场中提高成功的概率。
#1. 评估你的个性
说白了,就是先搞清楚你自己是什么性格的人。
如果你一着急就上火、盯盘越久越难受,那就别跟自己较劲,长期策略反而更适合你;如果你天生喜欢刺激,享受心跳加速、手心出汗的感觉,那短线交易可能更对你的胃口;要是压力一大就睡不好、吃不下,那你就得老老实实地设计一套能降压的交易计划,比如更小的仓位、更明确的止损。
交易不是比谁更猛,而是谁更了解自己、谁更能跟自己的性格和平共处。
#2. 培养纪律性
想象一下这个场景:你明明有计划,知道这里可能要走一个双肩顶结构,结果价格一回撤,你心态就先崩了。才跌了20个点,就开始坐立不安;计划里写着能扛50点,可眼睛盯着浮亏,手已经不听使唤了。再跌5点,啪,一刀砍掉,亏25点出局。
结果呢?过了45分钟行情就按你原本的剧本走了,价格在第二个肩中段一路拉升,40个点稳稳到位。遗憾的是,这趟车已经跟你没关系了。
这就是很多人做交易的真实写照:不是看不懂行情,而是扛不住过程。
没有纪律,每天都在“提前认输”,时间一长,账户自然就被一点点掏空。真正能赚钱的,从来不是偶尔蒙对一笔,而是日复一日按计划执行、复盘、修正的那股狠劲。交易拼到最后,拼的不是技术,是执行力。
#3. 提前规划你的交易
说到底,每一笔交易都得先想清楚再下手,而且想清楚了就要照着做。只要你老老实实按计划来,风险就始终被关在你一开始设好的笼子里;你甚至可以提前想好几种可能的走法,心里有数,手就不会乱。
一旦你开始脱离计划随便交易,事情就会立刻变复杂。临时改主意、仓促下决定,最后往往不是行情打败你,而是你自己把账户折腾没了。
举个很真实的例子:你原本计划早上8点到中午12点交易,这段时间你最熟,节奏对、状态好,一口气赚了120个点,心里美滋滋。然后你心想:“下午也没事,随便玩玩吧。”结果呢?三个小时后倒亏200点,还一脸懵,完全不知道问题出在哪。
记住一句话:守住你的计划,就是守住你的优势。当你跑到舒适区之外交易,其实就是一头扎进了别人的主场,而那时候,对方的优势可比你想象的大得多。
#4. 利用数据挖掘为自己加分
很多人一觉得策略“失灵”了聚富配资,第一反应就是怀疑市场、怀疑指标,却很少回头问一句:我是否使用了足够的历史数据来进行有效评估?
你在设计策略的时候,如果历史样本太短,本来就很容易被行情“打脸”。
现在获取数据并不难,关键是你要在尽量接近真实市场的环境里反复测试。比如你通过数据发现,3月15日前后市场特别容易剧烈波动,那最聪明的做法是什么?不是硬上,而是那天干脆不交易。
可如果你没有这些统计数据,很可能会自信满满地下单,结果被行情狠狠干一顿,最后只剩下懊恼和怀疑人生。
所以,别只看表面走势,认真检查你的数据来源,学会聪明地挖数据,确保它真实、可靠。这一步,往往比多加一个指标更重要。
#5. 制定交易策略
制定不同策略和整体计划需要大量信息。你的风险承受能力是多少?最大回撤是多少?你会金字塔加仓吗?你的风险收益比是多少?你会交易哪些市场,选择什么时间框架?
你的计划应包括这些内容以及更多细节。一些常规类别包括风险管理技术、方法论和策略测试。
制定多个铁板钉钉的计划,这些计划应遵循总体规划。在这些计划中创建可适应的策略。一旦完成,你将对自己想要做什么以及如何去做有一个清晰的全景图。

#6. 了解影响市场的分析类型
简单说,市场分析就两条路:一条是技术面,一条是基本面。
技术分析更像是在跟数字和图形打交道——K线形态怎么样、行情现在是震荡还是趋势、市场里有多少单子在跑、趋势线是在往上还是往下,这些统统都是用数学算出来、画出来的。
基本面就不看图了,它关心的是图表外面的事,比如美联储这几年利率是怎么变的、政策风向在往哪走,这些东西不会直接给你买卖点,但会告诉你市场大概“想往哪边跑”。
在日内交易中,基本面分析会告诉你某些可能性,而技术分析会将这些可能性进一步缩小。你的分析能力越强,并且能够熟练运用这些能力,就能在降低风险的同时提高收益。
#7. 接受失败
高失败率并不意味着你总体上会亏钱。即使你只赢了20%的交易,也可能盈利非常高。只要你的风险控制和盈利策略到位并严格执行,你可以预先设定自己愿意承担多少次亏损交易。
关键是要接受失败只是交易过程的一部分聚富配资,是不可避免的。你只需要确保在盈利交易中赚取的足够覆盖亏损。如果无法做到这一点,你就需要调整风险/收益比或改变整体策略。
#8. 设定现实的盈利目标
成功不能急于求成。学习市场、建立策略并适应它们都需要时间。那些做到这一点的交易者,通常在5到12个月后能看到持续盈利。
过早追求目标或预测可能会导致你冒险交易、不遵循计划,并最终损失本金。
#9. 风险管理
你有风险管理策略吗?包括每笔交易的常规风险和每月最大回撤,你必须有一个计划。这是降低亏损并最终实现盈利的关键。
记住,数字运作的方式可能与你想象的不同。例如,一笔交易亏损25%,需要上涨33%才能回本。承担的风险越大,亏损越多,你需要赢得的幅度也越大才能弥补损失。
#10. 先用模拟账户交易
没错,真金白银会带来真实的动力。但先用模拟账户学习基础知识是很重要的。这是练习纪律性的绝佳机会。由于资金不是真实的,严格执行计划反而更困难。在学习阶段,你可以面对并克服交易中出现的恐惧和贪婪等情绪。
顺便提一下,许多有经验的交易者会利用模拟账户测试新策略、跟踪已有策略,或者仅仅是在无风险的情况下提升知识水平。善用这一宝贵资源,将其作为你的优势。
#11. 只用你能承受的资金交易
一次又一次,人性的弱点显现出来,我们听到很多令人心酸的故事。有人把自己的退休金或生活费全部亏掉,只因为在市场上赌博般地用辛苦赚来的钱追逐百万财富。
虽然风险可以被控制,但日内交易本质上仍然是高风险的。当你决定开立真实账户时,只使用你能够轻松承受损失的资金。许多交易者在盈利之前,会多次亏光整个账户。
要接受一个事实:你放入账户的钱在心理上应当视为已经损失。以“100%资金可能亏损”的心态开始交易,有助于确定你的舒适区并减少压力。

#12. 明智选择你的经纪商
选经纪商这件事,千万别嫌麻烦。先问问自己:他们的平台你用着顺不顺手?最低入金是多少?手续费、点差怎么算?账户做大了,能不能顺利出金?这些问题不搞清楚,后面迟早要踩雷。
现实是,不少人不是亏在交易上,而是亏在经纪商上。有人为了省那点手续费,选了不靠谱的小平台,结果公司一出事,账户里的钱直接清零,连申诉的地方都没有。
所以选一家有口碑、成立时间长、监管严苛的经纪商,本质上就是在给自己的账户上保险。这一步做对了,你才有资格谈交易。
#13. 使用止损单
每笔交易都应设置止损。包括一个硬性的、单笔交易最大回撤止损,以及一个可变的、较灵活的追踪止损。
假设你盈利100点,却没有设置20点的追踪止损。市场下跌了50点,你才平仓。如果你使用了追踪止损,你本可以获得80点而不是只有50点。
聪明地使用止损非常重要,失控的亏损或原本的巨大盈利变成亏损,这种懊悔的滋味令人深刻。
#14. 保持简单
市场里的指标多到能把人看花眼,但真相是:不是越冷门越好。你可以先看看那些真正长期赚钱的交易者都在用什么指标,然后从里面挑适合自己的,用熟、用透。
很多人容易走偏路,自己“发明”一个超级复杂的指标,参数独特、算法高级,结果呢?一直亏。不是它一定没用,而是市场大多数人根本不看这个参考点。大家盯的是支撑、阻力、趋势这些“公共坐标”。
交易本质上是群体行为。用多数人都在看的指标,更容易和市场产生共振,成功概率自然更高。等你真正理解市场之后,再谈创新也不迟,先别急着当发明家。
#15. 了解“黑天鹅”事件
这里有一个很生动的故事。两位诺贝尔经济学奖得主——迈伦·斯科尔斯(Myron Scholes)和罗伯特·默顿(Robert Merton)——曾加入著名的长期资本管理公司(LTCM)。他们的公式非常出色,每天都能盈利。天空一片金黄,彩虹灿烂……但为了简短说明,结果“俄罗斯违约事件”发生了。
一场意料之外的黑天鹅事件出现,原本有效的公式失效,损失巨大。基金崩溃,斯科尔斯和默顿的声誉受损,美联储不得不以某种方式介入。黑天鹅事件可一点也不好玩。即便发生概率低,也要尽量降低其风险。
16. 了解波动性
说白了,波动性就是价格“闹不闹腾”。价格跳得越快、幅度越大,波动性就越高。一个上下只动2个点的市场,肯定比一会儿就来回20个点的市场好对付得多。虽然有些策略高手专门吃波动,但那是进阶玩法。对新手来说,一开始就去追高波动,基本等于给市场交学费,而且交得还不便宜。
更聪明的做法是,先搞清楚市场现在有多“暴躁”,学会控制仓位、放好止损,把波动带来的风险压下来。等你站稳了,再考虑去和大波动掰手腕也不迟。
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